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泰信优质生活(290004)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -409,853,153.241,120,010,849.17849,258,050.06-2,141,137,836.34
2 利息收入 537,015.264,124,457.712,524,471.0213,300,775.55
3 存款利息收入 537,015.26898,771.52421,015.962,719,576.81
4 债券利息收入 未公布3,225,686.192,103,455.0610,429,285.94
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布151,912.80
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 113,192,360.10318,774,744.1087,010,421.64-1,483,948,011.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布-8,360,925.331,340,934.23-9,401,047.11
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 8,693,894.6514,542,325.8311,126,072.9212,719,418.18
15 公允价值变动收益 -523,753,874.40796,220,882.80759,270,823.70-671,833,558.50
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,342,957.20
18 费用 29,933,341.2963,142,269.8828,479,880.2086,544,613.66
19 管理人报酬 16,798,833.4633,215,733.5715,897,597.4239,296,751.01
20 托管费 2,799,805.555,535,955.652,649,599.586,549,458.47
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 10,126,936.7723,970,114.799,724,550.3240,017,566.59
23 利息支出 未公布未公布未公布231,674.92
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布231,674.92
25 其他费用 207,765.51420,465.87208,132.88449,162.67
26 利润总额 -439,786,494.531,056,868,579.29820,778,169.86-2,227,682,450.00
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -439,786,494.531,056,868,579.29820,778,169.86-2,227,682,450.00
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -439,786,494.531,056,868,579.29820,778,169.86-2,227,682,450.00
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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