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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 341,881,160.06 | 83,967,379.85 | 260,647,696.52 | 61,507,346.21 |
| 2 | 本期利润(元) | 47,374,790.79 | -439,786,494.53 | 1,056,868,579.30 | 820,778,169.86 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -31,315,674.56 | -110,129,135.83 | -335,685,593.35 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.15 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,344,088,115.30 | 2,028,861,800.80 | 2,380,408,231.30 | 2,416,705,205.70 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 0.98 | 1.21 | 1.09 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49.75% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 53.95% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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