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招商大盘蓝筹(217010)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -239,097,833.72518,341,388.46351,444,715.65-21,742,209.24
2 利息收入 2,113,317.401,890,003.06861,855.549,265,311.45
3 存款利息收入 1,183,713.011,052,578.38413,149.841,127,382.31
4 债券利息收入 791,013.68837,424.68448,705.706,896,094.41
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 138,590.71未公布未公布1,241,834.73
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 40,508,593.49350,959,923.40174,426,854.70-24,497,272.79
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-1,077,103.48-47,658.60-608,717.374,808,890.00
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 4,489,342.376,543,383.135,029,374.6180,559.69
15 公允价值变动收益 -282,016,575.50163,713,444.80175,229,226.20-6,941,948.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布431,700.10
18 费用 29,901,575.1049,802,213.7117,312,443.879,646,010.88
19 管理人报酬 11,986,783.7117,669,409.005,652,862.145,919,761.93
20 托管费 1,997,797.292,944,901.48942,143.64986,627.03
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 15,803,582.4828,944,749.8710,601,438.832,447,347.07
23 利息支出 未公布10,861.65未公布169,865.95
24 卖出回购金额资产支出 未公布10,861.65未公布169,865.95
25 其他费用 113,411.62232,291.71115,999.26122,408.90
26 利润总额 -268,999,408.82468,539,174.75334,132,271.78-31,388,220.12
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -268,999,408.82468,539,174.75334,132,271.78-31,388,220.12
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -268,999,408.82468,539,174.75334,132,271.78-31,388,220.12
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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