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招商先锋(217005)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,648,233,126.222,891,152,182.342,303,953,143.88-6,079,736,937.09
2 利息收入 20,868,986.9463,173,548.6138,750,699.8799,574,980.00
3 存款利息收入 1,746,576.192,655,363.831,844,976.737,004,367.85
4 债券利息收入 18,824,187.7560,517,874.2536,905,412.6191,800,064.16
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 298,223.00310.53310.53770,547.99
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -382,242,062.701,039,203,270.00-207,808,482.70-4,683,481,541.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-3,836,450.34-49,575,266.59-35,284,707.3315,853,588.50
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 30,129,315.0048,479,615.5244,218,547.6351,520,102.00
15 公允价值变动收益 -1,286,959,525.001,787,882,680.002,472,615,010.00-1,498,771,955.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,941,578.80
18 费用 85,403,314.93210,243,969.3096,196,894.84233,738,742.88
19 管理人报酬 50,774,775.10115,175,318.7654,889,165.76140,853,697.35
20 托管费 8,462,462.5119,195,886.479,148,194.3623,475,616.14
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 25,766,740.5873,469,648.5531,975,624.1363,123,480.25
23 利息支出 216,297.472,031,487.83未公布5,882,974.98
24 卖出回购金额资产支出 216,297.472,031,487.83未公布5,882,974.98
25 其他费用 183,039.27371,627.69183,910.59402,974.16
26 利润总额 -1,733,636,441.152,680,908,213.042,207,756,249.04-6,313,475,679.97
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,733,636,441.152,680,908,213.042,207,756,249.04-6,313,475,679.97
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,733,636,441.152,680,908,213.042,207,756,249.04-6,313,475,679.97
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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