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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11央行票据18 | 1101018 | 193,800,000.00 | 3.05 |
| 2 | 10国开31 | 100231 | 179,388,000.00 | 2.82 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 145,058,000.00 | 2.28 |
| 4 | 10国开34 | 100234 | 121,236,000.00 | 1.91 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 107,727,535.20 | 1.70 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 34,501,658.40 | 0.54 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据35 | 0801035 | 250,725,000.00 | 3.42 |
| 2 | 07国开19 | 070219 | 202,200,000.00 | 2.76 |
| 3 | 10国开31 | 100231 | 178,560,000.00 | 2.44 |
| 4 | 10国开34 | 100234 | 120,492,000.00 | 1.64 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 115,736,000.00 | 1.58 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据47 | 1001047 | 250,025,000.00 | 3.76 |
| 2 | 09国开18 | 090218 | 200,000,000.00 | 3.01 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 116,725,000.00 | 1.76 |
| 4 | 02国债⑶ | 010203 | 109,905,490.80 | 1.65 |
| 5 | 08央行票据23 | 0801023 | 101,010,000.00 | 1.52 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07农发13 | 070413 | 179,946,000.00 | 3.11 |
| 2 | 09央行票据38 | 0901038 | 137,438,000.00 | 2.38 |
| 3 | 10央行票据47 | 1001047 | 119,916,000.00 | 2.07 |
| 4 | 09央行票据42 | 0901042 | 117,792,000.00 | 2.04 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 116,495,000.00 | 2.02 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据18 | 1001018 | 199,300,000.00 | 2.84 |
| 2 | 10央行票据16 | 1001016 | 199,300,000.00 | 2.84 |
| 3 | 10央行票据22 | 1001022 | 159,440,000.00 | 2.27 |
| 4 | 10央行票据20 | 1001020 | 149,475,000.00 | 2.13 |
| 5 | 10央行票据10 | 1001010 | 149,475,000.00 | 2.13 |
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