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中银中国精选(163801)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -171,442,808.48961,522,066.91618,115,745.98-931,302,453.14
2 利息收入 6,354,970.265,092,114.933,078,418.2614,774,261.16
3 存款利息收入 1,134,474.80985,820.26402,842.222,476,758.14
4 债券利息收入 2,787,178.073,993,828.612,670,876.0410,681,106.88
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 2,433,317.39112,466.064,700.001,616,396.14
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 99,775,745.08568,049,211.90233,673,721.70-160,782,605.30
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布2,506,382.911,956,635.55586,056.36
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 5,168,728.4514,705,138.2411,176,784.2710,335,027.38
15 公允价值变动收益 -277,904,295.20387,221,985.80380,925,142.30-785,929,889.40
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布635,780.41
18 费用 27,928,524.3346,643,734.2919,496,256.9439,954,765.24
19 管理人报酬 16,788,371.3026,458,603.2111,715,194.1526,035,075.80
20 托管费 2,798,061.864,409,767.211,952,532.374,339,179.28
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 8,067,847.3415,138,553.775,564,958.528,627,810.28
23 利息支出 14,167.60111,466.85未公布530,672.56
24 卖出回购金额资产支出 14,167.60111,466.85未公布530,672.56
25 其他费用 260,076.23525,343.25263,571.90422,027.32
26 利润总额 -199,371,332.81914,878,332.62598,619,489.04-971,257,218.38
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -199,371,332.81914,878,332.62598,619,489.04-971,257,218.38
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -199,371,332.81914,878,332.62598,619,489.04-971,257,218.38
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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