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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 555,526,490.30 | 78,532,962.40 | 527,656,346.81 | 217,694,346.79 |
| 2 | 本期利润(元) | 369,627,340.81 | -199,371,332.81 | 914,878,332.62 | 598,619,489.04 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 844,087,805.88 | 842,743,918.45 | 602,577,996.09 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.86 | 0.50 | 0.75 | 0.48 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,683,186,512.80 | 2,528,463,660.90 | 2,097,815,432.60 | 1,975,764,014.70 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.86 | 1.50 | 1.87 | 1.58 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 46.59% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 302.88% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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