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融通巨潮100(161607)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,033,913,251.531,731,809,836.931,412,448,891.16-3,272,235,689.48
2 利息收入 1,132,431.393,546,239.801,761,731.153,967,426.81
3 存款利息收入 269,185.45789,973.02330,149.301,113,659.20
4 债券利息收入 863,245.942,756,266.781,431,581.852,853,767.61
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布0.000.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -20,892,680.06-317,624,203.90-269,136,488.00-202,708,977.30
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益151,432.18-1,611,600.00-49,800.00566,363.11
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 17,005,664.6929,365,135.3519,581,560.5633,881,327.74
15 公允价值变动收益 -1,014,360,274.002,043,799,959.001,679,233,194.00-3,075,150,066.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,655,927.41
18 费用 24,190,817.1551,430,511.9621,419,414.9456,314,899.82
19 管理人报酬 20,357,487.7340,798,177.4116,929,606.5440,937,204.05
20 托管费 3,131,921.196,276,642.612,604,554.806,298,031.45
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 561,709.994,076,649.441,745,836.808,790,463.70
23 利息支出 未公布未公布0.000.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布0.000.00
25 其他费用 139,698.24279,042.50139,416.80289,200.62
26 利润总额 -1,058,104,068.681,680,379,324.971,391,029,476.22-3,328,550,589.30
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,058,104,068.681,680,379,324.971,391,029,476.22-3,328,550,589.30
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,058,104,068.681,680,379,324.971,391,029,476.22-3,328,550,589.30
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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