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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -192,394,509.08 | -43,743,794.46 | -363,420,634.49 | -288,203,717.78 |
| 2 | 本期利润(元) | -651,905,672.09 | -1,058,104,068.70 | 1,680,379,325.00 | 1,391,029,476.20 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -590,515,845.35 | -717,768,331.53 | -445,181,070.18 | -377,730,469.17 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.20 | -0.22 | -0.13 | -0.11 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,727,408,226.90 | 2,604,311,817.40 | 3,674,701,305.50 | 3,430,042,355.30 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.78 | 1.10 | 1.01 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 84.92% | 69.85% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 267.68% | 237.73% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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