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大成创新成长(160910)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -2,237,008,479.416,000,658,609.364,314,615,940.63-12,028,071,360.88
2 利息收入 10,773,937.3925,711,283.6218,394,952.6856,519,002.35
3 存款利息收入 4,803,399.027,799,406.384,208,227.7221,628,447.80
4 债券利息收入 4,303,547.6317,911,877.2414,186,724.9627,104,596.75
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 1,666,990.74未公布未公布7,785,957.80
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 24,280,232.512,444,661,531.00552,938,151.30-7,145,996,186.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益211,072.5449,362,214.3148,514,401.818,614,028.05
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 34,044,522.4178,318,165.8566,203,765.3080,857,840.52
15 公允价值变动收益 -2,272,270,380.003,529,498,252.003,742,875,548.00-4,943,828,834.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布5,234,656.75
18 费用 145,029,339.90301,298,960.16143,127,379.38336,801,752.69
19 管理人报酬 86,061,401.23171,972,564.8677,289,099.65202,815,125.20
20 托管费 14,343,566.8728,662,094.1812,881,516.6533,802,520.88
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 43,432,723.2599,451,912.9652,679,923.9199,322,771.39
23 利息支出 852,114.90635,069.03未公布246,134.14
24 卖出回购金额资产支出 852,114.90635,069.03未公布246,134.14
25 其他费用 339,533.65577,319.13276,839.17615,201.08
26 利润总额 -2,382,037,819.315,699,359,649.204,171,488,561.25-12,364,873,113.57
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -2,382,037,819.315,699,359,649.204,171,488,561.25-12,364,873,113.57
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -2,382,037,819.315,699,359,649.204,171,488,561.25-12,364,873,113.57
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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