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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 1,036,760,896.00 | -109,767,439.36 | 2,169,861,396.70 | 428,613,013.23 |
| 2 | 本期利润(元) | 478,007,131.00 | -2,382,037,819.30 | 5,699,359,649.20 | 4,171,488,561.30 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -2,610,642,005.90 | -2,595,146,881.20 | -4,573,341,008.80 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.11 | -0.20 | -0.19 | -0.31 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 11,571,004,364.00 | 9,997,506,541.50 | 12,870,439,595.00 | 12,243,419,724.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.77 | 0.95 | 0.84 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49.82% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -20.46% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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