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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.108 | 0.804 | 0.64 | 0.01 | -22.86 |
| 2014-10-14 | 1.101 | 0.797 | -0.36 | 0.00 | -23.35 |
| 2014-10-13 | 1.105 | 0.801 | -0.45 | -0.01 | -23.07 |
| 2014-10-10 | 1.11 | 0.806 | -0.54 | -0.01 | -22.72 |
| 2014-10-09 | 1.116 | 0.812 | 0.09 | 0.00 | -22.30 |
| 2014-10-08 | 1.115 | 0.811 | 1.00 | 0.01 | -22.37 |
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