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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -4,881,124.48 | -1,394,719.16 | 2,527,549.83 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -64,541,268.79 | -171,531,880.74 | 43,189,093.93 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -23,742,079.34 | -132,507,360.45 | 2,575,937.86 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.05 | -0.21 | 0.00 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 471,998,537.14 | 496,531,330.73 | 627,312,361.40 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.79 | 1.08 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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