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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 169,433,108.16 | 38,402,126.04 | 197,874,376.32 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | 119,976,826.38 | -187,907,270.69 | 357,215,833.47 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -48,048,115.63 | 105,778,188.57 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.20 | -0.03 | 0.08 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,349,179,365.10 | 1,340,611,575.50 | 1,572,713,097.00 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 0.97 | 1.14 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 17.28% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 17.28% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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