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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -2,490,369.83 | -55,965,510.84 | -17,110,707.50 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -4,000,263.99 | -134,259,502.18 | -191,563,829.75 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.00 | -0.16 | -0.22 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -133,675,337.53 | -124,802,307.56 | -192,029,520.37 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.15 | -0.16 | -0.23 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 759,426,248.81 | 634,266,544.44 | 645,886,845.18 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -0.57% | -18.34% | -23.79% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 1.67% | -16.40% | -22.90% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -15.00% | -16.40% | -22.90% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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