 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -567,138.08 | -3,838,719.23 | 9,836,854.96 | 6,712,851.14 |
| 2 | 本期利润(元) | -2,561,958.96 | -5,783,062.97 | 9,731,070.36 | 7,255,261.72 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -119,123.46 | -3,580,526.91 | 3,425,771.50 | 3,247,791.90 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.00 | -0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 52,981,157.56 | 60,691,021.55 | 75,279,828.87 | 97,084,856.63 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.94 | 1.06 | 1.05 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 11.00% | 8.34% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 100.54% | 95.73% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
