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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11长交债 | 1180056 | 10,032,000.00 | 20.00 |
| 2 | 11华能CP01 | 1181012 | 10,005,000.00 | 19.95 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 5,491,195.60 | 10.95 |
| 4 | 11甬交投 | 122847 | 3,406,000.00 | 6.79 |
| 5 | 国投转债 | 110013 | 893,335.00 | 1.78 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 321,180.00 | 0.64 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票15 | 1001015 | 19,576,000.00 | 36.95 |
| 2 | 08央票26 | 0801026 | 10,021,000.00 | 18.91 |
| 3 | 03国债⑶ | 010303 | 2,524,374.70 | 4.76 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票15 | 1001015 | 19,610,000.00 | 34.05 |
| 2 | 08央票26 | 0801026 | 10,106,000.00 | 17.55 |
| 3 | 03国债⑶ | 010303 | 2,645,020.00 | 4.59 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票38 | 0901038 | 39,268,000.00 | 64.70 |
| 2 | 03国债⑶ | 010303 | 1,485,900.00 | 2.45 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票22 | 1001022 | 39,860,000.00 | 56.04 |
| 2 | 21国债⑺ | 010107 | 2,113,800.00 | 2.97 |
| 3 | 20国债⑷ | 010004 | 2,005,600.00 | 2.82 |
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