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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 183,447,662.59 | -163,092,382.89 | 293,300,260.05 | 133,394,763.90 |
| 2 | 本期利润(元) | 192,123,092.33 | -431,549,868.01 | 949,008,732.81 | 725,649,030.97 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,030,275,811.20 | 869,004,363.60 | 627,309,530.69 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 2.09 | 1.51 | 1.83 | 1.45 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,457,578,309.00 | 2,196,623,757.30 | 1,861,969,950.80 | 1,438,271,569.50 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 4.22 | 3.22 | 3.91 | 3.32 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 89.68% | 60.74% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 441.07% | 358.52% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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