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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据62 | 0801062 | 50,150,000.00 | 2.00 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 20,032,000.00 | 0.80 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据17 | 0801017 | 120,144,000.00 | 4.89 |
| 2 | 10央行票据15 | 1001015 | 117,456,000.00 | 4.78 |
| 3 | 08央行票据20 | 0801020 | 30,045,000.00 | 1.22 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 30,387,000.00 | 1.19 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据38 | 0901038 | 147,255,000.00 | 6.70 |
| 2 | 08央行票据26 | 0801026 | 111,661,000.00 | 5.08 |
| 3 | 10央行票据34 | 1001034 | 59,724,000.00 | 2.72 |
| 4 | 10央行票据31 | 1001031 | 59,742,000.00 | 2.72 |
| 5 | 08央行票据41 | 0801041 | 30,516,000.00 | 1.39 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据16 | 1001016 | 99,650,000.00 | 3.56 |
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