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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -25,815,097.21 | 413,066,449.10 | -198,579,396.46 | -1,390,389,787.00 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,575,986,186.50 | -3,926,440,004.20 | 9,191,270,552.20 | 6,585,160,263.30 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -2,424,779,463.30 | -1,789,235,327.60 | -3,400,464,061.00 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.11 | -0.16 | -0.11 | -0.18 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 14,473,509,023.00 | 12,738,629,198.00 | 17,448,979,012.00 | 17,833,311,945.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.84 | 1.10 | 0.95 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 57.34% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -5.03% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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