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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 741,896,686.18 | 5.47 |
| 2 | 三一重工 | 600031 | 642,160,000.00 | 4.73 |
| 3 | 攀钢钒钛 | 000629 | 555,381,456.56 | 4.09 |
| 4 | 洋河股份 | 002304 | 517,849,500.00 | 3.82 |
| 5 | 金 螳 螂 | 002081 | 427,622,783.10 | 3.15 |
| 6 | 康美药业 | 600518 | 344,738,954.76 | 2.54 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 324,334,773.91 | 2.39 |
| 8 | 天地科技 | 600582 | 295,039,318.88 | 2.18 |
| 9 | 亚厦股份 | 002375 | 282,972,744.00 | 2.09 |
| 10 | 伊利股份 | 600887 | 278,169,858.30 | 2.05 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 1,106,339,083.20 | 7.64 |
| 2 | 三一重工 | 600031 | 702,967,040.16 | 4.86 |
| 3 | 洋河股份 | 002304 | 620,095,392.00 | 4.28 |
| 4 | 金 螳 螂 | 002081 | 432,497,856.52 | 2.99 |
| 5 | 亚厦股份 | 002375 | 426,444,482.52 | 2.95 |
| 6 | 中国南车 | 601766 | 391,970,360.20 | 2.71 |
| 7 | 一汽轿车 | 000800 | 376,040,216.85 | 2.60 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 273,389,488.65 | 1.89 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 269,780,978.04 | 1.86 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 258,018,977.04 | 1.78 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 847,788,989.43 | 6.07 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 434,794,189.45 | 3.11 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 402,423,982.45 | 2.88 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 395,330,410.68 | 2.83 |
| 5 | 上海汽车 | 600104 | 387,108,984.95 | 2.77 |
| 6 | 葛洲坝 | 600068 | 303,998,105.70 | 2.18 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 290,088,208.85 | 2.08 |
| 8 | 中材国际 | 600970 | 269,036,609.19 | 1.93 |
| 9 | 华域汽车 | 600741 | 259,276,620.26 | 1.86 |
| 10 | 山东黄金 | 600547 | 255,313,664.47 | 1.83 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工商银行 | 601398 | 1,012,638,927.30 | 7.95 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 643,640,074.55 | 5.05 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 486,184,340.97 | 3.82 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 456,328,495.11 | 3.58 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 409,239,139.65 | 3.21 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 335,062,190.28 | 2.63 |
| 7 | 金 融 街 | 000402 | 318,093,276.80 | 2.50 |
| 8 | 中国石化 | 600028 | 297,864,175.36 | 2.34 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 235,201,658.51 | 1.85 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 218,963,043.20 | 1.72 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工商银行 | 601398 | 1,255,360,750.56 | 7.89 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 636,144,435.08 | 4.00 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 582,450,456.24 | 3.66 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 520,173,385.77 | 3.27 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 515,852,517.60 | 3.24 |
| 6 | 中国石化 | 600028 | 423,336,263.04 | 2.66 |
| 7 | 金 融 街 | 000402 | 409,928,338.65 | 2.58 |
| 8 | 大秦铁路 | 601006 | 393,708,326.40 | 2.48 |
| 9 | 美的电器 | 000527 | 391,466,944.44 | 2.46 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 309,391,348.70 | 1.95 |
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