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| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -589,601.14 | -865,345.88 | 423,404.01 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -610,790.36 | -3,940,150.58 | -19,451,287.34 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 | -0.03 | -0.12 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -7,473,706.05 | -6,210,362.98 | -22,189,807.53 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.12 | -0.10 | -0.21 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 56,987,280.87 | 55,880,716.15 | 84,681,010.23 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.90 | 0.79 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -1.12% | -3.54% | -12.18% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -1.78% | -10.00% | -20.80% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -11.60% | -10.00% | -20.80% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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