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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 60,896,112.44 | -10,428,933.51 | 228,246,986.85 | 65,477,343.59 |
| 2 | 本期利润(元) | -183,336,828.92 | -533,762,606.28 | 485,876,898.62 | 283,063,116.72 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -53,707,516.69 | 174,194,555.27 | 66,120,070.81 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.14 | -0.04 | 0.11 | 0.06 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,982,042,663.00 | 1,337,853,258.00 | 2,151,873,479.70 | 1,377,011,857.60 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 0.96 | 1.32 | 1.23 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 38.03% | 23.40% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 38.03% | 23.40% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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