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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 1,853,059.54 | 4,985,003.06 | -10,510,887.58 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -78,800.69 | 3,605,203.81 | -37,106,789.94 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.00 | 0.01 | -0.08 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -1,957,302.50 | -176,880.49 | -32,444,211.70 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.02 | -0.00 | -0.10 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 92,204,309.40 | 131,084,764.45 | 302,305,479.97 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -0.07% | 1.17% | -7.96% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -2.00% | -0.10% | -9.70% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -2.10% | -0.10% | -9.70% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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