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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 25,154,010.86 | 6,436,796.94 | -163,336,010.72 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -73,805,862.18 | 174,192,957.18 | -255,092,958.61 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.06 | 0.10 | -0.12 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 43,390,792.98 | 41,367,147.64 | -243,006,171.82 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | 0.04 | -0.13 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,225,132,759.02 | 1,259,831,044.21 | 1,701,242,515.05 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.09 | 0.88 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -5.68% | 9.88% | -13.09% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -4.98% | 9.10% | -12.50% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 3.67% | 9.10% | -12.50% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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