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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发13 | 080413 | 50,000,000.00 | 4.08 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 5,378,245.20 | 0.44 |
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发13 | 080413 | 50,085,000.00 | 3.52 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 12,680,186.40 | 0.89 |
| 3 | 川投转债 | 110016 | 54,583.60 | 0.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据26 | 0801026 | 50,105,000.00 | 3.98 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 13,011,818.40 | 1.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据26 | 0801026 | 80,848,000.00 | 4.15 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 12,466,994.40 | 0.64 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据42 | 0901042 | 98,160,000.00 | 5.77 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 23,913,541.60 | 1.41 |
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