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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -3,742,995.51 | -8,252,310.38 | 210,991,226.74 | 123,253,763.82 |
| 2 | 本期利润(元) | -105,845,784.56 | -325,924,181.01 | 302,474,637.49 | 202,087,710.85 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 177,350,590.68 | 388,960,352.03 | 116,482,264.89 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.25 | 0.17 | 0.48 | 0.35 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 918,557,439.46 | 1,092,557,844.20 | 1,367,014,527.50 | 469,242,164.18 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.06 | 1.68 | 1.40 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -25.72% | 67.83% | 40.26% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 28.39% | 72.85% | 44.45% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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