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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -28,797,073.28 | -30,085,684.94 | 47,773,154.92 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -164,939,165.89 | -336,946,908.49 | 127,161,046.20 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -211,421,643.55 | 48,238,981.47 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.04 | -0.18 | 0.05 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 989,211,880.42 | 993,913,705.50 | 1,066,421,818.60 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.83 | 1.12 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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