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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宝钢股份 | 600019 | 8,484,000.00 | 0.96 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 5,465,094.48 | 0.62 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 559,000.00 | 0.06 |
| 4 | 安信信托 | 600816 | 27,200.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海医药 | 601607 | 5,263,440.00 | 0.53 |
| 2 | 安信信托 | 600816 | 27,200.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 2,463,458.00 | 0.24 |
| 2 | 百联股份 | 600631 | 98,496.00 | 0.01 |
| 3 | 安信信托 | 600816 | 27,200.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 2,445,000.00 | 0.25 |
| 2 | 海南航空 | 600221 | 2,156,605.26 | 0.22 |
| 3 | 复星医药 | 600196 | 1,837,500.00 | 0.18 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 1,492,344.00 | 0.15 |
| 5 | 中国国航 | 601111 | 1,336,410.28 | 0.13 |
| 6 | 华发股份 | 600325 | 36,828.00 | 0.00 |
| 7 | 百联股份 | 600631 | 47,340.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 2,893,083.48 | 0.25 |
| 2 | 海南航空 | 600221 | 2,149,574.00 | 0.19 |
| 3 | 华北制药 | 600812 | 2,081,310.00 | 0.18 |
| 4 | 复星医药 | 600196 | 1,769,042.00 | 0.16 |
| 5 | 东方电气 | 600875 | 862,330.00 | 0.08 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 751,740.00 | 0.07 |
| 7 | 东软集团 | 600718 | 759,900.00 | 0.07 |
| 8 | 北京银行 | 601169 | 627,000.00 | 0.05 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 500,084.41 | 0.04 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 452,160.00 | 0.04 |
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