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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 151,334,682.19 | 63,473,637.96 | 280,971,160.05 | 217,411,469.16 |
| 2 | 本期利润(元) | 108,677,530.22 | 39,837,570.57 | 52,265,816.37 | 12,989,672.51 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 106,873,766.34 | 83,599,476.48 | 251,581,961.79 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,945,788,063.50 | 1,901,383,120.20 | 2,033,366,161.40 | 3,535,267,825.60 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.14 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 2.11% | 2.19% | 0.62% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 67.20% | 63.74% | 61.23% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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