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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 384,869,994.00 | 9.25 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 331,262,148.00 | 7.96 |
| 3 | 11国债09 | 019109 | 199,940,000.00 | 4.81 |
| 4 | 06国开02 | 060202 | 180,018,000.00 | 4.33 |
| 5 | 06马钢债 | 126001 | 143,198,077.50 | 3.44 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 65,350,501.62 | 1.57 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 13,566,152.00 | 0.33 |
| 8 | 塔牌转债 | 128233 | 6,278,112.79 | 0.15 |
| 9 | 双良转债 | 110009 | 5,888,017.80 | 0.14 |
| 10 | 澄星转债 | 110078 | 1,760,100.00 | 0.04 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 379,711,315.20 | 8.79 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 325,372,918.20 | 7.53 |
| 3 | 06国开02 | 060202 | 180,378,000.00 | 4.17 |
| 4 | 10央行票据25 | 1001025 | 146,640,000.00 | 3.39 |
| 5 | 06马钢债 | 126001 | 143,125,425.00 | 3.31 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 29,001,991.20 | 0.67 |
| 7 | 澄星转债 | 110078 | 6,062,000.00 | 0.14 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 3,537,561.00 | 0.08 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据47 | 1001047 | 300,030,000.00 | 6.78 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 250,075,655.40 | 5.65 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 232,613,477.70 | 5.25 |
| 4 | 08国开16 | 080216 | 216,200,000.00 | 4.88 |
| 5 | 08江铜债 | 126018 | 173,879,332.20 | 3.93 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 16,184,807.93 | 0.37 |
| 7 | 澄星转债 | 110078 | 11,636,936.00 | 0.26 |
| 8 | 王府转债 | 110008 | 5,522,000.00 | 0.12 |
| 9 | 锡业转债 | 125960 | 4,847,219.20 | 0.11 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据47 | 1001047 | 629,559,000.00 | 13.73 |
| 2 | 08国开16 | 080216 | 216,360,000.00 | 4.72 |
| 3 | 08江铜债 | 126018 | 162,075,542.40 | 3.53 |
| 4 | 06马钢债 | 126001 | 143,925,840.00 | 3.14 |
| 5 | 07农发13 | 070413 | 139,958,000.00 | 3.05 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 82,781,419.30 | 1.81 |
| 7 | 锡业转债 | 125960 | 17,607,890.58 | 0.38 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 13,844,518.40 | 0.30 |
| 9 | 厦工转债 | 110004 | 7,295,054.00 | 0.16 |
| 10 | 博汇转债 | 110007 | 5,325,390.00 | 0.12 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 06马钢债 | 126001 | 150,757,840.00 | 3.26 |
| 2 | 07农发13 | 070413 | 140,322,000.00 | 3.03 |
| 3 | 09中油股CP02 | 0981184 | 110,220,000.00 | 2.38 |
| 4 | 08国开16 | 080216 | 105,660,000.00 | 2.28 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 104,107,179.60 | 2.25 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 25,755,305.40 | 0.56 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 20,185,915.09 | 0.44 |
| 8 | 厦工转债 | 110004 | 17,497,556.00 | 0.38 |
| 9 | 龙盛转债 | 110006 | 14,064,149.30 | 0.30 |
| 10 | 锡业转债 | 125960 | 13,386,522.52 | 0.29 |
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