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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -214,373,937.73 | 113,161,127.05 | -652,479,484.86 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -2,859,647,829.70 | -7,395,585,417.70 | 236,210,112.65 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -7,788,705,883.80 | -613,495,480.00 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.12 | -0.27 | -0.02 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 22,730,050,578.00 | 20,758,042,370.00 | 26,179,138,107.00 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.73 | 1.00 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | -0.20% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | -0.20% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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