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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11央行票据18 | 1101018 | 242,250,000.00 | 1.08 |
| 2 | 08央行票据44 | 0801044 | 150,165,000.00 | 0.67 |
| 3 | 08国开22 | 080222 | 99,280,000.00 | 0.44 |
| 4 | 11国债09 | 019109 | 99,970,000.00 | 0.44 |
| 5 | 11国债01 | 019101 | 100,000,000.00 | 0.44 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据17 | 1001017 | 322,905,000.00 | 1.42 |
| 2 | 10国债04 | 019004 | 259,922,000.00 | 1.14 |
| 3 | 08央行票据44 | 0801044 | 150,540,000.00 | 0.66 |
| 4 | 10贴债02 | 020028 | 138,264,000.00 | 0.61 |
| 5 | 08国开22 | 080222 | 98,700,000.00 | 0.43 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据17 | 1001017 | 323,565,000.00 | 1.42 |
| 2 | 10国债04 | 019004 | 259,506,000.00 | 1.14 |
| 3 | 09国开23 | 090223 | 249,925,000.00 | 1.10 |
| 4 | 10贴债02 | 020028 | 138,278,000.00 | 0.61 |
| 5 | 10贴债10 | 020036 | 98,600,000.00 | 0.43 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据17 | 1001017 | 322,938,000.00 | 1.56 |
| 2 | 10国债04 | 019004 | 258,804,000.00 | 1.25 |
| 3 | 09国开23 | 090223 | 249,550,000.00 | 1.20 |
| 4 | 10贴债02 | 020028 | 137,998,000.00 | 0.66 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 5,057,000.00 | 0.02 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据17 | 1001017 | 627,840,000.00 | 2.44 |
| 2 | 10国债04 | 019004 | 259,792,000.00 | 1.01 |
| 3 | 09国开23 | 090223 | 250,275,000.00 | 0.97 |
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