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京东金融的建信纯债C怎么样?收益是怎么计算?(2)

2018-11-21 15:16 融360整理

  那么建信纯债C基金什么时候开始计息?

  T日15:00之前购买,按照当日净值计算;T+1日确认份额开始计算利息,T+2日可以查询收益,具体计息时间如下:

转入时间 首次计息日
周四15:00-周五15:00 下周一
周五15:00-下周一15:00 下周二
周一15:00-周二15:00 周三
周二15:00-周三15:00 周四
周三15:00-周四15:00 周五

  T日指证监会交易日,以15:00为界限,15:00及之前为T日,15:00后为T+1日,周末和法定节假日不属于交易日。

  赎回时,T日发起赎回申请,T+1日很具赎回份额确认金额,T+2日可查询赎回款。

  注意:T日15:00之前按照当天净值计算,15:00之后按照下一交易日净值计算;非交易日赎回按照下一交易日净值计算。

  申赎手续费:购买建信纯债C基金不需手续费。持有建信纯债C少于7天赎回时需要支付1.5%的手续费;持有建信纯债C满7天(含)不足20天时需要支付0.3%的手续费;持有建信纯债C不少于20天时赎回不需要支付手续费。