9月20日易方达高等级信用债债券C一个月来下降1.33%,该基金2020年利润如何?
2022-09-21 16:52 南方财富网
9月20日易方达高等级信用债债券C一个月来下降1.33%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月20日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达高等级信用债债券C截至9月20日,最新单位净值1.0943,累计净值1.4023,最新估值1.0946,净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
易方达高等级信用债债券C基金成立以来收益42.97%,今年以来下降2.73%,近一月下降1.33%,近一年下降2.64%,近三年收益3.68%。
基金2020年利润
截至2020年,易方达高等级信用债债券C收入合计2.94亿元:利息收入6.73亿元,其中利息收入方面,存款利息收入450.62万元,债券利息收入6.59亿元,资产支持证券利息收入924.05万元。投资收益负1.97亿元,其中投资收益方面,债券投资收益负1.97亿元,资产支持证券投资收益负2070.99元。公允价值变动收益负1.95亿元,其他收入1195.39万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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