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易方达行业领先混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-07-06 12:45 南方财富网

  易方达行业领先混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月5日易方达行业领先混合基金分红详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  易方达行业领先混合(110015)截至7月5日,累计净值5.1840,最新单位净值4.3380,净值增长率跌0.16%,最新估值4.345。

  基金分红

  易方达行业领先混合基金成立于2009年3月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.23亿元,基金总4858万份额,上市流通4858万份额,共分红9次,累计分红0.846元/份。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,易方达行业领先混合收入合计3748.55万元:利息收入52.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入52.82万元,债券利息收入80.52元。投资收益3.87亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.74亿元,股利收益1306.16万元。公允价值变动亏3.53亿元,其他收入238.44万元。

  本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。