易方达科汇灵活配置混合基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?
2022-01-20 17:17 南方财富网
易方达科汇灵活配置混合基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的易方达科汇灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.793,累计净值7.633,最新估值2.803,净值增长率跌0.36%。
易方达科汇灵活配置混合成立以来收益478.37%,近一月下降0.78%,近一年收益17.67%,近三年收益156.58%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达科汇灵活配置混合(110012)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)、债券三花转债(债券代码:127036)等,持仓比分别0.19%、0.01%等,持仓市值95.9万、6.79万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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