设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

1月12日易方达信用债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-01-13 19:44 南方财富网

  1月12日易方达信用债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月12日易方达信用债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  易方达信用债债券C截至1月12日,最新市场表现:公布单位净值1.1159,累计净值1.4329,最新估值1.1154,净值增长率涨0.05%。

  易方达信用债债券C成立以来收益45.98%,近一月收益0.5%,近一年收益4.42%,近三年收益10.68%。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.35元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额500万元。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,易方达信用债债券C收入合计1.33亿元:利息收入1.12亿元,其中利息收入方面,存款利息收入28.54万元,债券利息收入1.09亿元,资产支持证券利息收入元224.69万元。投资收益226.74万元,公允价值变动收益1724.18万元,其他收入120.07万元。

  本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。