9月1日南方安福混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

　　9月1日南方安福混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的9月1日南方安福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至9月1日，最新市场表现：单位净值1.1009，累计净值1.3339，最新估值1.1026，净值增长率跌0.15%。

　　2022年第二季度债券持仓详情

　　截至2022年第二季度，南方安福混合A基金（005059）持有债券21中车集MTN001（占5.43%），持仓市值为3093.86万；债券18中油EB（占5.10%），持仓市值为2905.94万；债券中信转债（占3.88%），持仓市值为2212.86万；债券20招证G5（占3.65%），持仓市值为2079.29万等。

　　2022年第二季度基金资产配置

　　截至2022年第二季度，南方安福混合A（005059）基金资产配置详情如下，股票占净比19.29%，债券占净比84.49%，现金占净比2.39%，合计净资产5.7亿元。

　　2022年第二季度基金行业配置

　　截至2022年第二季度，南方安福混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.37%）、金融业（2.93%）、采矿业（0.75%），同类平均分别为46.02%、5.40%、3.11%，比同类配置分别为少33.65%、少2.47%、少2.36%。

　　本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。