南方涪利定开债券发起基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？

　　南方涪利定开债券发起基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的8月5日南方涪利定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　南方涪利定开债券发起基金截至8月5日，最新公布单位净值1.2132，累计净值1.2482，最新估值1.2128，净值增长率涨0.03%。

　　南方涪利定开债券发起基金成立以来收益25.04%，今年以来收益3.51%，近一月收益1.16%，近一年收益5.31%，近三年收益15.4%。

　　基金2021年第二季度利润

　　截至2021年第二季度，南方涪利定开债券发起收入合计5312.02万元：利息收入3633.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.71万元，债券利息收入3627.79万元。投资收益219.66万元，公允价值变动收益1458.56万元。

　　本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。