8月26日南方富元稳健养老混合(FOF)C最新净值是多少?
2022-08-31 15:09 南方财富网
8月26日南方富元稳健养老混合(FOF)C最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的8月26日南方富元稳健养老混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,该基金公布单位净值1.1689,累计净值1.1689,净值增长率跌0.07%,最新估值1.1697。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利351.61万元,基金本期净收益盈利91.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金详情介绍
该基金简称南方富元稳健养老混合(FOF)C,该基金成立于2019年5月10日,基金规模为1340万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是黄俊。
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