易方达中证500ETF基金赚钱吗?基金基本费率是多少?
2021-11-09 23:13 南方财富网
易方达中证500ETF基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月8日易方达中证500ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证500ETF截至11月8日,最新单位净值0.811,累计净值1.2497,最新估值0.8072,净值增长率涨0.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.04亿元,基金本期净收益盈利5030.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.78元,期末基金资产净值10.96亿元,期末单位基金资产净值7.74元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额10万元。
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