1月19日前海开源恒远灵活配置混合基金赚钱吗?基金基本费率是多少?
2022-01-26 18:15 南方财富网
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基金市场表现方面
截至1月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1887,累计净值2.0687,最新估值1.1929,净值增长率跌0.35%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.65亿元,期末单位基金资产净值1.25元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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