2022年1月20日年国投瑞银稳健增长混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
2022-01-20 20:24 南方财富网
2022年1月20日年国投瑞银稳健增长混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国投瑞银稳健增长混合持有详情,机构投资者持有占6.30%,机构投资者持有180万份额,个人投资者持有占93.70%,个人投资者持有2620万份额,总份额2800万份。
基金市场表现方面
国投瑞银稳健增长混合截至1月19日,累计净值3.922,最新单位净值2.826,净值增长率跌0.28%,最新估值2.834。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银稳健增长混合收入合计7146.46万元:利息收入135.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.52万元,债券利息收入101.44万元。投资收益8265.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益7992.27万元,债券投资收益7.98万元,股利收益265.21万元。公允价值变动亏1297.04万元,其他收入42.85万元。
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