嘉实稳华纯债债券A基金分红了几次?同公司基金表现如何?
2022-07-07 09:43 南方财富网
嘉实稳华纯债债券A基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月6日嘉实稳华纯债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日,嘉实稳华纯债债券A累计净值1.2315,最新单位净值1.1544,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1542。
基金分红
嘉实稳华纯债债券A基金成立于2017年6月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.32亿元,基金总4.69亿份额,上市流通4.69亿份额,共分红3次,累计分红0.0771元/份。
同公司基金
截至2022年7月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值分别为7.9720、7.9270、4.2450。
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