博时信用债纯债债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?
2022-07-08 10:07 南方财富网
博时信用债纯债债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月7日博时信用债纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,博时信用债纯债债券C(001661)累计净值1.3447,最新公布单位净值1.0641,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0638。
基金分红
博时信用债纯债债券C基金成立于2015年9月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8010万元,基金总7592万份额,上市流通7592万份额,共分红26次,累计分红0.2806元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时信用债纯债债券C收入合计1.61亿元:利息收入1.3亿元,其中利息收入方面,存款利息收入21.67万元,债券利息收入1.25亿元,资产支持证券利息收入元463.07万元。投资亏3052.1万元,公允价值变动收益5884.06万元,其他收入190.84万元。
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