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南方小康产业联接(202021)资产负债表

序号 数据日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
1 总资产329,628,465.72456,518,915.61未公布未公布
2 银行存款20,527,197.5625,316,906.58未公布未公布
3 结算备付金201,318.19366,164.44未公布未公布
4 存出保证金6,240.69未公布未公布未公布
5 交易性金融资产308,840,398.70425,003,551.00未公布未公布
6 股票投资市值161,007.2013,911,051.00未公布未公布
7 债券投资价值未公布未公布未公布未公布
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值308,679,391.50411,092,500.00未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布未公布
12 应收证券清算款未公布未公布未公布未公布
13 应收利息3,954.195,180.41未公布未公布
14 应收股利62.69未公布未公布未公布
15 应收申购款49,293.705,699,629.68未公布未公布
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布127,483.50未公布未公布
18 负债和所有者权益总计329,628,465.72456,518,915.61未公布未公布
19 负债合计740,384.401,613,952.69未公布未公布
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布未公布
24 应付证券清算款未公布626,803.26未公布未公布
25 应付赎回款493,151.51306,023.47未公布未公布
26 应付管理人报酬11,062.7451,627.07未公布未公布
27 应付托管费2,212.5410,325.40未公布未公布
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用51,778.62543,779.28未公布未公布
30 应交税费未公布未公布未公布未公布
31 应付利息未公布未公布未公布未公布
32 应付利润未公布未公布未公布未公布
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债182,178.9975,394.21未公布未公布
35 所有者权益合计328,888,081.32454,904,962.92未公布未公布
36 实收基金(基金单位总额)350,897,469.68463,260,501.24未公布未公布


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