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易方达货币A(110006)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,009,362,475.235,247,581,466.475,498,742,606.9910,972,915,728.87
2 银行存款959,057,947.411,477,356,822.061,364,491,462.4423,657,308.56
3 结算备付金未公布23,567,142.8658,913,888.900.00
4 存出保证金未公布未公布未公布0.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值未公布未公布未公布0.00
7 债券投资价值1,302,786,945.261,201,005,898.292,934,069,203.329,927,063,875.98
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产716,501,794.751,829,476,784.21980,000,000.00960,000,540.00
12 应收证券清算款未公布373,891,913.97未公布0.00
13 应收利息15,167,937.497,498,360.1361,036,847.4362,194,004.33
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款15,847,850.32334,784,544.95100,231,204.900.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计3,009,362,475.235,247,581,466.475,498,742,606.9910,972,915,728.87
19 负债合计80,775,890.57134,730,053.85719,995,217.05229,333,288.85
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款67,619,846.1998,999,830.50647,899,156.05200,063,579.90
24 应付证券清算款未公布未公布39,892,800.000.00
25 应付赎回款9,354,566.7527,394,573.2521,368,009.473,099,055.69
26 应付管理人报酬896,361.721,059,218.831,525,048.162,936,387.83
27 应付托管费271,624.79320,975.39462,135.84889,814.52
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用48,965.6681,071.8692,575.52225,260.83
30 应交税费315,450.00273,000.00273,000.00273,000.00
31 应付利息4,368.483,215.8019,665.735,510.41
32 应付利润1,095,118.294,104,781.786,370,073.9419,554,951.06
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债765,051.861,917,622.901,335,908.08未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,928,586,584.665,112,851,412.624,778,747,389.9410,743,582,440.02


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