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银华优质增长(180010)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,318,524,455.814,218,857,121.372,716,672,302.53-6,514,460,312.80
2 利息收入 4,087,975.924,992,293.782,785,990.9019,663,696.57
3 存款利息收入 4,056,545.774,591,925.872,387,839.1416,827,327.77
4 债券利息收入 31,430.15400,367.91398,151.762,836,368.80
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 326,530,493.901,667,845,816.00708,913,349.80-1,358,580,203.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布2,013,418.26-1,597,589.594,042,479.61
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 21,203,168.5740,915,784.3532,143,329.7954,039,305.80
15 公允价值变动收益 -1,649,613,977.002,544,787,655.002,004,238,020.00-5,178,611,678.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布3,067,871.57
18 费用 76,755,533.22160,505,204.7479,971,443.99204,858,471.29
19 管理人报酬 51,913,659.58100,850,470.8847,223,101.04129,623,100.73
20 托管费 8,652,276.6116,808,411.757,870,516.7521,603,850.23
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 15,981,040.9442,426,161.8824,669,420.0853,206,631.29
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 208,556.09420,160.23208,406.12424,889.04
26 利润总额 -1,395,279,989.034,058,351,916.632,636,700,858.54-6,719,318,784.09
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,395,279,989.034,058,351,916.632,636,700,858.54-6,719,318,784.09
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,395,279,989.034,058,351,916.632,636,700,858.54-6,719,318,784.09
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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