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中银货币(163802)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 51,187,841.4539,835,038.2618,777,470.7675,083,521.77
2 利息收入 42,580,673.1032,034,366.6416,101,486.8752,731,988.62
3 存款利息收入 6,692,890.781,223,772.0982,663.88347,467.62
4 债券利息收入 35,125,869.9728,213,615.5215,861,073.3247,465,541.37
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 761,912.352,596,979.03157,749.674,918,979.63
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 8,607,168.357,800,671.622,675,983.8922,351,533.15
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益8,607,168.357,800,671.622,675,983.8922,351,533.15
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 未公布未公布未公布0.00
15 公允价值变动收益 0.000.000.000.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布0.00
18 费用 16,349,576.5213,623,586.487,043,794.0113,100,420.81
19 管理人报酬 6,500,502.185,932,450.813,066,051.274,939,992.91
20 托管费 1,969,849.041,797,712.21929,106.351,496,967.47
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 0.000.000.000.00
23 利息支出 2,835,125.281,130,921.83602,411.572,629,993.46
24 卖出回购金额资产支出 2,835,125.281,130,921.83602,411.572,629,993.46
25 其他费用 119,477.31268,220.90123,458.88291,048.06
26 利润总额 34,838,264.9326,211,451.7811,733,676.7561,983,100.96
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 34,838,264.9326,211,451.7811,733,676.7561,983,100.96
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 34,838,264.9326,211,451.7811,733,676.7561,983,100.96
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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